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CIIA职业培训【股票估值建模实操】
2023-12-05 20:00课程 人已围观
本课程是专门针对中国A股市场，对行业板块及相关个股进行财务预测分析、估值，寻找价值被低估的个股，是基金行业研究员进行投资入门实操的很好选择。属于《红叔牛经》证券量化投资管理模型的一个重点部分内容。《红叔牛经》完全自主研发、拥有独立知识产权的证券量化投资管理模型，一整套《红叔牛经》模型研发历经三年，已经完成“红叔牛”国家商标注册。
量化投资,简单地说就是利用数学、统计学、信息技术的量化投资方法来管理投资组合。量化投资者搜集分析大量的数据后,借助计算机系统强大的信息处理能力,采用先进的数学模型替代人为的主观判断,利用计算机程序在全市场捕捉投资机会并付诸实施,克服了投资者情绪波动的影响,使投资的稳定性大为增加,避免因市场极度狂热或悲观的情况而导致做出非理性的投资决策,以保证在控制风险的前提下实现收益最大化。用一句话说,就是利用电脑帮助人脑处理大量信息。
提起量化投资，就不得不提量化投资的标杆——华尔街传奇人物詹姆斯·西蒙斯(James Simons)。通过将数学理论巧妙融合到投资的实战之中，西蒙斯成为了投资界中首屈一指的“模型先生”。由其运作的大奖章基金(Medallion)在1989-2009的二十年间，平均年收益率为35%，若算上44%的收益提成，则该基金实际的年化收益率可高达60%，比同期标普500指数年均回报率高出20多个百分点，即使相较金融大鳄索罗斯和股神巴菲特的操盘表现，也要遥遥领先十几个百分点。最为难能可贵的是，纵然是在次贷危机全面爆发的2008年，该基金的投资回报率仍可稳稳保持在80%左右的惊人水准。西蒙斯通过将数学模型和投资策略相结合，逐步走上神坛，开创了由他扛旗的量化时代。
价值投资和趋势投资（技术分析）是引领过去一个世纪的投资方法，随着计算机技术的发展，已有的投资方法和计算机技术相融合，产生了量化投资，是当今资本市场大型投资机构的必备的投研金融工具。
本项目量化投资模型是衡阳芳玢财金教育科技有限公司投研教学团队，通过融合多学科、多行业专家，在注册国际投资分析师（CIIA）全套教材理论基础上，历经三年时间完成量化投资管理模型的研发，挖掘各种相关因子，经过上万次反复运行测试，市场择时复相关系数在0.60-0.85之间，行业板块选择复相关系数在0.65-0.90之间，特定证券的选择复相关系数在0.60-0.93之间，体现了良好的回归拟合优度。
《红叔牛经》量化投资管理模型理论架构：
量化投资,简单地说就是利用数学、统计学、信息技术的量化投资方法来管理投资组合。量化投资者搜集分析大量的数据后,借助计算机系统强大的信息处理能力,采用先进的数学模型替代人为的主观判断,利用计算机程序在全市场捕捉投资机会并付诸实施,克服了投资者情绪波动的影响,使投资的稳定性大为增加,避免因市场极度狂热或悲观的情况而导致做出非理性的投资决策,以保证在控制风险的前提下实现收益最大化。用一句话说,就是利用电脑帮助人脑处理大量信息。
提起量化投资，就不得不提量化投资的标杆——华尔街传奇人物詹姆斯·西蒙斯(James Simons)。通过将数学理论巧妙融合到投资的实战之中，西蒙斯成为了投资界中首屈一指的“模型先生”。由其运作的大奖章基金(Medallion)在1989-2009的二十年间，平均年收益率为35%，若算上44%的收益提成，则该基金实际的年化收益率可高达60%，比同期标普500指数年均回报率高出20多个百分点，即使相较金融大鳄索罗斯和股神巴菲特的操盘表现，也要遥遥领先十几个百分点。最为难能可贵的是，纵然是在次贷危机全面爆发的2008年，该基金的投资回报率仍可稳稳保持在80%左右的惊人水准。西蒙斯通过将数学模型和投资策略相结合，逐步走上神坛，开创了由他扛旗的量化时代。
价值投资和趋势投资（技术分析）是引领过去一个世纪的投资方法，随着计算机技术的发展，已有的投资方法和计算机技术相融合，产生了量化投资，是当今资本市场大型投资机构的必备的投研金融工具。
本项目量化投资模型是衡阳芳玢财金教育科技有限公司投研教学团队，通过融合多学科、多行业专家，在注册国际投资分析师（CIIA）全套教材理论基础上，历经三年时间完成量化投资管理模型的研发，挖掘各种相关因子，经过上万次反复运行测试，市场择时复相关系数在0.60-0.85之间，行业板块选择复相关系数在0.65-0.90之间，特定证券的选择复相关系数在0.60-0.93之间，体现了良好的回归拟合优度。
《红叔牛经》量化投资管理模型理论架构：
